第一部分 收入

2022年预计总收入14987.12万元。

1.水费收入：         13600 万元；

2.综合经营收入：     103.75万元；

3.其他业务收入：         63万元；

4.利息收入：             15万元；

5.可用历年结余资金： 1205.37万元。

    第二部分 支出

2022年预计总支出8687.12万元。

一、个人部分7575.89万元

（一）、2022年人员经费6783.14万元。

1.工资总额5207.48万元。

2.五险一金1575.66万元。其中：住房公积金496.5万元；医疗保险、生育保险、失业保险、工伤保险共计300.94万元；养老保险778.22万元。

（二）2021年未列支在2022年列支：    792.75万元。

1.2021年下半年绩效：               300.25万元；

2.2021年建国前工人及转正定级增资：    1.3万元；

3.2021年带薪休假：                  491.20万元。

二、分中心机关公务运行经费： 190.85万元。

（一）基本公务费：    111.8万元。

1.办公费：            44.96万元；

2.差旅费：                7.7万元；

3.取暖费、水电费:       19.84万元；

4.绿化费、修缮费：       28.5万元；

5.扶贫、疫情防控等：      3.8万元；

6.信息化维修、综合经营支出：7万元。

（二）公务用车运行维护费 ：27.9万元。

（三）机关其他事务经费:    51.15万元。

1.工会经费：              9.98万元；

2.会议费及接待费          7.56万元；

3.慰问费及文体活动费：      10万元；

4.体检费：                 8.5万元；

5. 职工教育经费：          5.1万元；

6. 党建经费：             0.85万元；

7.测流仪器鉴定费及测杆费： 9.16万元。

三、各供水所、排水所、试验站运行费：524.38万元。

1.黄济渠供水所：          75.35万元；

2.杨家河干渠供水所：      162.7万元；

3.乌拉河供水所：          95.74万元；

4.清惠渠供水所：          54.51万元；

5.大发公渠供水所：        70.68万元；

6.一排干沟排水所：        11.43万元；

7.二排干沟排水所：        21.23万元；

8.三排干沟排水所：         13.67万元；

9.沙壕渠试验站：           19.07万元。

四、节水灌溉工程建设费：     240万元。

五、灌域岁修养护工程支出：    76万元。

六、其他应急性支出：          80万元。

解放闸分中心

2022年 4月12日