第一部分 收入

2021年预计总收入5499.95万元。

1、供排水收入4600万元

2、水发中心补拨经费：676万元

3.市财政拨付乌梁素海湖区湿地治理及湖区水道疏浚工程附属设施（监测中心）项目专项拨款223.95万元

第二部分 支出

2021年预计总支出5499.95万元。

一、个人部分4677.38万元

（一）、人员经费，按旧工资标准计划支出4000.95万元，其中：

1、旧标准工资总额2040.65万元

2、四险一金953.05万元（其中：住房公积金252万元；医疗保险及大额医保239.16万元；失业保险万元、工伤保险20.7万元；养老保险441.19万元）

3、2021年下半年绩效230.07万元；2021年带薪休假366.77万元，合计596.84

4、2022年上半年绩效工资245万元

5、零星增资165.41万元，其中：薪级增资24.39万元，遗属增资1.1万元，抚恤丧葬费39.03万元，取暖费96.19万元，慰问费4.7万元

（二）、工资变动新增金额676.43万元

1、补发2021年7月至12月基础绩效奖、2021年10月至12月调标工资180.6万元

2、新增2022年1月至12月基础绩效奖、调标工资262.73万元

3、新增2022年4月至12月岗位变动工资118.6万元

4、工资变动四险一金增加金额114.50万元

二、公务运行经费139.36万元

（一）、公用经费21.56万元

差旅费8万元，培训费5万元，职工教育经费2万元，财务决算会议费1万元，财务账本购置及凭证印制费1万元，离休干部医药费3万元，兼职协警警务津贴0.36万元，频率占用费0.2万元，其他（固话费等）1万元。

（二）、公务费62.1万元

（三）、其他事务经费55.7万元

1.工会经费共计20万元

2.赞助费1.5万元

3.乌梁素海扶贫补助2万元

4.办公楼物业15万元

5.办公楼水电费15万元

6.资产评估费2.2万元

三、党建工作经费20万元

四、 灌排管理运行费135.66万元

（一）、水质监察费12万元，其中：水质采样费6万元；水文资料整编1万元；其他业务费5万元

（二）、扬排运转费65.77万元，其中：按方计费47.47万元；运行人员劳保及资料费0.8万元；乌毛计、挡黄闸维修0.5万元；按方计费差额部分9.5万元；其他业务费7.5万元

（三）、工程费57.89万元，其中：测流量水4.39万元；日常养护费10万元；造林费20万元；乌毛计闸安全鉴定费20万元；其他业务费3.5万元

五、电费：284万元

六、乌梁素海湖区湿地治理及湖区水道疏浚工程附属设施（监测中心）项目专项工程款:223.95万元

七、固定资产购置费：19.6万元