一、收入：1578577.25。其中主营业务收入1578577.25。

二、支出：1646761.91。

1、管理费用支出：955360.16。

其中，职教费10786.47，宣传费22946.00，退休人员工资188120.50，抚恤人员生活补贴14339.00，职工住房公积金102220.00，养老保险287963.37，职工医疗保险166424.03，失业保险11228.52，工伤保险15682.64，职业年金124911.13，党建经费5738.50，固定资产评估费5000.00。

2、供水生产支出：691281.75。

其中，制造费用691281.75：应付职工薪酬632892.00，折旧费24413.83，办公费13537.00，差旅费12335.34，车辆费5225.08，修缮费2804.00，邮电费74.50。

3、财务费用：120.00。

三、本年利润：-68184.66。

内蒙古河套灌区水利发展中心总干渠分中心办公室

2023年5月31日